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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 413.00 | 6 276.00 | 44 136.00 | 50 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 227.00 | 6 276.00 | 2 936 951.00 | 2 943 227.00 |
BZ Autres créances | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CF Disponibilités | 192 768.00 | | 192 768.00 | 192 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 073.00 | | 221 073.00 | 221 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 574.00 | 6 276.00 | 3 186 298.00 | 3 192 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
CU Autres participations | 2 892 270.00 | | 2 892 270.00 | 2 892 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 588.00 | 342 588.00 | | 342 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 4 620.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DH Report à nouveau | | -733 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 467.00 | 745 195.00 | | 219 467.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109.00 | 30.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 632 092.00 | 411 546.00 | | 632 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 076.00 | 2 639 451.00 | | 2 417 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 206.00 | 2 758 565.00 | | 2 554 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 298.00 | 3 170 112.00 | | 3 186 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 389.00 | 343 221.00 | | 363 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | 30.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 2 530.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -2 530.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 010.00 | | | -11 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 236.00 | 819 259.00 | | 248 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769.00 | 74 064.00 | | 28 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 467.00 | 745 195.00 | | 219 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 227.00 | | | 2 943 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 943 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 227.00 | | | 2 943 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 102.00 | | 2 827.00 | 31 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 102.00 | | 2 827.00 | 31 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VC Groupe et associés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 344.00 | 224 527.00 | 921 704.00 | 2 415 344.00 |
VI Groupe et associés | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 215.00 | | | 222 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 206.00 | 363 389.00 | 921 704.00 | 2 554 206.00 |