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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 413.00 | 7 953.00 | 42 459.00 | 50 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 894.00 | 7 953.00 | 2 942 940.00 | 2 950 894.00 |
BZ Autres créances | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CF Disponibilités | 199 960.00 | | 199 960.00 | 199 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 398.00 | | 228 398.00 | 228 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 739.00 | 7 953.00 | 3 196 786.00 | 3 204 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
CU Autres participations | 2 892 270.00 | | 2 892 270.00 | 2 892 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 588.00 | 342 588.00 | | 342 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 230 645.00 | 11 178.00 | | 230 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 375.00 | 219 467.00 | | 226 375.00 |
DK Provisions réglementées | 2 188.00 | 1 109.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 859 546.00 | 632 092.00 | | 859 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 389.00 | 2 417 076.00 | | 2 192 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | 17 295.00 | | 25 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 239.00 | 2 554 206.00 | | 2 337 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 786.00 | 3 186 298.00 | | 3 196 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 785.00 | 363 389.00 | | 386 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -1 079.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 670.00 | -11 010.00 | | -12 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 120.00 | 248 236.00 | | 248 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 745.00 | 28 769.00 | | 21 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 375.00 | 219 467.00 | | 226 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 894.00 | | | 2 950 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 894.00 | | | 2 950 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 275.00 | | 2 827.00 | 28 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 275.00 | | 2 827.00 | 28 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VC Groupe et associés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 817.00 | 240 363.00 | 931 882.00 | 2 190 817.00 |
VI Groupe et associés | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 239.00 | 386 785.00 | 931 882.00 | 2 337 239.00 |