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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 413.00 | 2 048.00 | 48 364.00 | 50 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 324.00 | 2 048.00 | 2 941 276.00 | 2 943 324.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 197 734.00 | | 197 734.00 | 197 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 734.00 | | 197 734.00 | 197 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 160.00 | 2 048.00 | 3 170 112.00 | 3 172 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
CU Autres participations | 2 892 270.00 | | 2 892 270.00 | 2 892 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 81 600.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 588.00 | 116 388.00 | | 342 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 6 040.00 | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 960.00 | | |
DH Report à nouveau | -733 387.00 | 341 245.00 | | -733 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 195.00 | 194 618.00 | | 745 195.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 411 546.00 | 741 851.00 | | 411 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 451.00 | 1 895 097.00 | | 2 639 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 395.00 | 153 409.00 | | 118 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 852.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 565.00 | 2 049 358.00 | | 2 758 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 112.00 | 2 791 210.00 | | 3 170 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 221.00 | 353 989.00 | | 343 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 259.00 | 228 600.00 | | 819 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 064.00 | 33 982.00 | | 74 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 195.00 | 194 618.00 | | 745 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 622.00 | | 261 966.00 | 2 684 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 943 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 2 943 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683 858.00 | | 261 966.00 | 2 683 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 559.00 | 222 215.00 | 912 216.00 | 2 637 559.00 |
VI Groupe et associés | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 692 755.00 | | | 2 692 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 565.00 | 343 221.00 | 912 216.00 | 2 758 565.00 |