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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 123.00 | | 2 055 123.00 | 2 055 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 922.00 | 27 601.00 | 322.00 | 27 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 961.00 | 92 658.00 | 25 303.00 | 117 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 970.00 | 120 259.00 | 2 089 711.00 | 2 209 970.00 |
BT Marchandises | 148 667.00 | 2 688.00 | 145 979.00 | 148 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BZ Autres créances | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CF Disponibilités | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 491.00 | 2 688.00 | 315 803.00 | 318 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 462.00 | 122 947.00 | 2 405 515.00 | 2 528 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 657 490.00 | 561 892.00 | | 657 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 781.00 | 125 598.00 | | 124 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 271.00 | 962 490.00 | | 1 057 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 174.00 | 1 014 619.00 | | 869 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 640.00 | 133 509.00 | | 136 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 900.00 | 211 625.00 | | 259 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 326.00 | 53 540.00 | | 64 326.00 |
EA Autres dettes | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 243.00 | 1 431 496.00 | | 1 348 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 515.00 | 2 393 986.00 | | 2 405 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 975.00 | 562 658.00 | | 627 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 996.00 | | 2 276 996.00 | 2 276 996.00 |
FG Production vendue services | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 568.00 | | 2 352 568.00 | 2 352 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | 6 964.00 | | 4 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 913.00 | 71 685.00 | | 71 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 758.00 | 5 220.00 | | 4 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 21 185.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 21 185.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -17 138.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 746.00 | 48 568.00 | | 44 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 477.00 | 2 290 565.00 | | 2 381 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 696.00 | 2 164 967.00 | | 2 256 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 781.00 | 125 598.00 | | 124 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 094.00 | | 11 177.00 | 2 201 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 2 209 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 145 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 123.00 | | | 2 055 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 607.00 | | 9 577.00 | 138 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364.00 | | 1 600.00 | 7 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 799.00 | 12 760.00 | 2 300.00 | 109 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 799.00 | 12 760.00 | 2 300.00 | 109 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 301.00 | 2 688.00 | 4 301.00 | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | 2 688.00 | 4 301.00 | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | 2 688.00 | 4 301.00 | 4 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | 4 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 900.00 | 259 900.00 | | 259 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 837.00 | 148 569.00 | 573 727.00 | 868 837.00 |
VI Groupe et associés | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 382.00 | | | 145 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VP Divers | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 243.00 | 627 975.00 | 573 727.00 | 1 348 243.00 |