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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 123.00 | | 2 055 123.00 | 2 055 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 332.00 | 21 855.00 | 24 476.00 | 46 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 320.00 | 113 238.00 | 16 083.00 | 129 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 489.00 | 135 093.00 | 2 106 396.00 | 2 241 489.00 |
BT Marchandises | 132 808.00 | 2 859.00 | 129 949.00 | 132 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CF Disponibilités | 220 192.00 | | 220 192.00 | 220 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 754.00 | 2 859.00 | 409 894.00 | 412 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 242.00 | 137 952.00 | 2 516 290.00 | 2 654 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 221 231.00 | 853 655.00 | | 221 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 419.00 | 147 576.00 | | 140 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 650.00 | 1 276 231.00 | | 1 386 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 115.00 | 569 211.00 | | 680 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 511.00 | 130 199.00 | | 106 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 917.00 | 281 850.00 | | 274 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 097.00 | 55 812.00 | | 68 097.00 |
EA Autres dettes | | 18 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 640.00 | 1 055 274.00 | | 1 129 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 290.00 | 2 331 505.00 | | 2 516 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 236.00 | 624 886.00 | | 638 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 235.00 | | 33 255.00 | 2 213 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 2 241 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 175 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 123.00 | | | 2 055 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 448.00 | | 33 205.00 | 147 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 664.00 | | 50.00 | 10 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 462.00 | 3 632.00 | 5 001.00 | 136 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 462.00 | 3 632.00 | 5 001.00 | 136 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 487.00 | 2 859.00 | 2 487.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 2 859.00 | 2 487.00 | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | 2 859.00 | 2 487.00 | 2 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 859.00 | 2 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 917.00 | 274 917.00 | | 274 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 919.00 | 188 515.00 | 491 404.00 | 679 919.00 |
VI Groupe et associés | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 640.00 | 638 236.00 | 491 404.00 | 1 129 640.00 |