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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 123.00 | | 2 055 123.00 | 2 055 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 331.00 | 26 901.00 | 19 430.00 | 46 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 116.00 | 115 915.00 | 17 201.00 | 133 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 435.00 | 142 816.00 | 2 103 618.00 | 2 246 435.00 |
BT Marchandises | 136 033.00 | 3 442.00 | 132 591.00 | 136 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 98 181.00 | | 98 181.00 | 98 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 451.00 | 3 442.00 | 295 009.00 | 298 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 885.00 | 146 258.00 | 2 398 627.00 | 2 544 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 077.00 | | | 1 465 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 574.00 | | | 491 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 716.00 | | | 284 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 550.00 | | | 933 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 627.00 | | | 2 398 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 231.00 | | | 642 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 489.00 | | 4 946.00 | 2 241 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 123.00 | | | 2 055 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 652.00 | | 3 796.00 | 175 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714.00 | | 1 150.00 | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 093.00 | 7 723.00 | | 135 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 093.00 | 7 723.00 | | 135 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 859.00 | 3 442.00 | 2 859.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859.00 | 3 442.00 | 2 859.00 | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859.00 | 3 442.00 | 2 859.00 | 2 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 442.00 | 2 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 716.00 | 284 716.00 | | 284 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 574.00 | 200 255.00 | 291 319.00 | 491 574.00 |
VI Groupe et associés | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 397.00 | 64 237.00 | 160.00 | 64 397.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 550.00 | 642 231.00 | 291 319.00 | 933 550.00 |