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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 123.00 | | 2 055 123.00 | 2 055 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 741.00 | 26 132.00 | 609.00 | 26 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 706.00 | 110 330.00 | 10 376.00 | 120 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 235.00 | 136 462.00 | 2 076 773.00 | 2 213 235.00 |
BT Marchandises | 124 305.00 | 2 487.00 | 121 817.00 | 124 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 220.00 | 2 487.00 | 254 733.00 | 257 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 454.00 | 138 949.00 | 2 331 505.00 | 2 470 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 853 655.00 | 752 271.00 | | 853 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 576.00 | 131 384.00 | | 147 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 231.00 | 1 158 655.00 | | 1 276 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 211.00 | 720 539.00 | | 569 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 199.00 | 138 432.00 | | 130 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 850.00 | 275 671.00 | | 281 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | 55 734.00 | | 55 812.00 |
EA Autres dettes | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 274.00 | 1 208 579.00 | | 1 055 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 505.00 | 2 367 234.00 | | 2 331 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 886.00 | 639 576.00 | | 624 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 620.00 | | 3 449.00 | 2 211 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 2 213 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 147 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 123.00 | | | 2 055 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 883.00 | | 3 399.00 | 145 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | | 50.00 | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 463.00 | 8 834.00 | 1 835.00 | 129 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 463.00 | 8 834.00 | 1 835.00 | 129 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 682.00 | 2 487.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 2 487.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 2 487.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 850.00 | 281 850.00 | | 281 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 003.00 | 138 615.00 | 430 388.00 | 569 003.00 |
VI Groupe et associés | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 265.00 | | | 151 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 274.00 | 624 886.00 | 430 388.00 | 1 055 274.00 |