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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 440.00 | 67 654.00 | 5 786.00 | 73 440.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 893.00 | 68 704.00 | 29 189.00 | 97 893.00 |
BT Marchandises | 381 685.00 | | 381 685.00 | 381 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 172.00 | | 221 172.00 | 221 172.00 |
BZ Autres créances | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
CF Disponibilités | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 887.00 | | 686 887.00 | 686 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 781.00 | 68 704.00 | 716 077.00 | 784 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 970.00 | 92 813.00 | | 121 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 625.00 | 29 157.00 | | 27 625.00 |
DL TOTAL (I) | 215 595.00 | 187 970.00 | | 215 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 137.00 | 156 856.00 | | 70 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 784.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 997.00 | 569 646.00 | | 354 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 427.00 | 109 674.00 | | 65 427.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | 4 899.00 | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 481.00 | 846 860.00 | | 500 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 077.00 | 1 034 830.00 | | 716 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 928.00 | | 17 966.00 | 79 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 475.00 | | 966.00 | 72 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | 17 000.00 | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 456.00 | 21 248.00 | | 47 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 406.00 | 21 248.00 | | 46 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 997.00 | 354 997.00 | | 354 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 403.00 | 7 000.00 | | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 221 172.00 | | | 221 172.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 522.00 | 10 466.00 | 13 056.00 | 23 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 872.00 | 301 469.00 | 6 403.00 | 307 872.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 481.00 | 487 426.00 | 13 056.00 | 500 481.00 |