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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 093.00 | 16 223.00 | 8 870.00 | 25 093.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 546.00 | 17 273.00 | 25 273.00 | 42 546.00 |
BT Marchandises | 662 070.00 | | 662 070.00 | 662 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 918.00 | | 355 918.00 | 355 918.00 |
BZ Autres créances | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CF Disponibilités | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 834.00 | | 1 124 834.00 | 1 124 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 380.00 | 17 273.00 | 1 150 107.00 | 1 167 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 595.00 | 121 970.00 | | 149 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 762.00 | 27 625.00 | | 24 762.00 |
DL TOTAL (I) | 240 357.00 | 215 595.00 | | 240 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 537.00 | 70 137.00 | | 243 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 405.00 | 354 997.00 | | 549 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 917.00 | 65 427.00 | | 107 917.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 4 699.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 750.00 | 500 481.00 | | 909 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 107.00 | 716 077.00 | | 1 150 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 893.00 | | 6 653.00 | 97 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 16 403.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 55 000.00 | 42 546.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 25 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | | 6 653.00 | 73 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 704.00 | 3 569.00 | 55 000.00 | 68 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 654.00 | 3 569.00 | 55 000.00 | 67 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 405.00 | 549 405.00 | | 549 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 355 918.00 | 355 918.00 | | 355 918.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 456.00 | 57 859.00 | 108 596.00 | 166 456.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 753.00 | 440 350.00 | 16 403.00 | 456 753.00 |
VW T.V.A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 750.00 | 801 154.00 | 108 596.00 | 909 750.00 |