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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 897.00 | 27 834.00 | 24 063.00 | 51 897.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 617.00 | 40 684.00 | 60 933.00 | 101 617.00 |
BT Marchandises | 785 675.00 | | 785 675.00 | 785 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 963.00 | | 649 963.00 | 649 963.00 |
BZ Autres créances | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 830.00 | | 1 502 830.00 | 1 502 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 447.00 | 40 684.00 | 1 563 763.00 | 1 604 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 613.00 | | | -30 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
DL TOTAL (I) | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 878.00 | | | 458 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 482.00 | | | 783 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 072.00 | | | 237 072.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 494.00 | | | 1 496 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 763.00 | | | 1 563 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 704.00 | | | 1 231 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 226.00 | | | 100 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 094.00 | | 30 167.00 | 78 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 625.00 | 36 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 101 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 51 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | | 14 337.00 | 40 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 665.00 | | 15 830.00 | 24 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 610.00 | 6 251.00 | 176.00 | 34 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 74.00 | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | 6 177.00 | 176.00 | 21 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 482.00 | 783 482.00 | | 783 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
UX Autres créances clients | 649 963.00 | 649 963.00 | | 649 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 652.00 | 93 862.00 | 264 790.00 | 358 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 025.00 | 717 155.00 | 36 870.00 | 754 025.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 494.00 | 1 231 704.00 | 264 790.00 | 1 496 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 392.00 | | | 291 392.00 |
ST Autres comptes | 371 738.00 | | | 371 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 175.00 | | | 136 175.00 |
YT Sous‐traitance | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 169.00 | | | 829 169.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |