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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 2 828.00 | 6 222.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 943.00 | 18 539.00 | 12 404.00 | 30 943.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 658.00 | 21 366.00 | 43 292.00 | 64 658.00 |
BT Marchandises | 538 915.00 | | 538 915.00 | 538 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 422.00 | | 400 422.00 | 400 422.00 |
BZ Autres créances | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 518.00 | | 1 112 518.00 | 1 112 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 176.00 | 21 366.00 | 1 155 809.00 | 1 177 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 357.00 | 149 595.00 | | 102 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 527.00 | 24 762.00 | | 34 527.00 |
DL TOTAL (I) | 202 884.00 | 240 357.00 | | 202 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 564.00 | 243 537.00 | | 243 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 422.00 | 5 222.00 | | 27 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 789.00 | 549 405.00 | | 525 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 525.00 | 107 917.00 | | 152 525.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 3 670.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 926.00 | 909 750.00 | | 952 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 809.00 | 1 150 107.00 | | 1 155 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 546.00 | | 25 131.00 | 42 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 64 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 30 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 8 000.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 093.00 | | 8 869.00 | 25 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | 8 262.00 | 16 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 273.00 | 5 024.00 | 931.00 | 17 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 778.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 3 247.00 | 931.00 | 16 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 789.00 | 525 789.00 | | 525 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
UX Autres créances clients | 400 422.00 | 400 422.00 | | 400 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 463.00 | 109 885.00 | 119 578.00 | 229 463.00 |
VI Groupe et associés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 749.00 | 490 084.00 | 24 665.00 | 514 749.00 |
VW T.V.A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 926.00 | 833 348.00 | 119 578.00 | 952 926.00 |