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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 955.00 | 15 615.00 | 340.00 | 15 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 593.00 | 19 067.00 | 19 525.00 | 38 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 768.00 | 34 682.00 | 35 085.00 | 69 768.00 |
BT Marchandises | 660 716.00 | | 660 716.00 | 660 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 453.00 | | 335 453.00 | 335 453.00 |
BZ Autres créances | 162 453.00 | | 162 453.00 | 162 453.00 |
CF Disponibilités | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 909.00 | | 1 233 909.00 | 1 233 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 676.00 | 34 682.00 | 1 268 994.00 | 1 303 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 268 155.00 | 138 309.00 | | 268 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 307.00 | 129 846.00 | | 258 307.00 |
DL TOTAL (I) | 529 761.00 | 271 455.00 | | 529 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 666.00 | 183 301.00 | | 381 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 197.00 | 12 064.00 | | 163 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 672.00 | 103 860.00 | | 184 672.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | 8 139.00 | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 233.00 | 419 812.00 | | 739 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 994.00 | 691 266.00 | | 1 268 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 233.00 | 426 057.00 | | 439 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 163.00 | | 2 072 163.00 | 2 072 163.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 183.00 | | 2 072 183.00 | 2 072 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 453.00 | 6 689.00 | | 43 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 453.00 | 6 689.00 | | 43 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 453.00 | -6 689.00 | | -43 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 937.00 | 52 020.00 | | 114 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 320.00 | 1 438 213.00 | | 2 080 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 014.00 | 1 308 367.00 | | 1 822 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 307.00 | 129 846.00 | | 258 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 833.00 | | 21 934.00 | 47 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 658.00 | | 6 934.00 | 31 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 15 000.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 728.00 | 6 954.00 | | 27 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 560.00 | | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | 6 394.00 | | 12 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 197.00 | 163 197.00 | | 163 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 335 453.00 | | | 335 453.00 |
VB T. V. A. | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
VC Groupe et associés | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 869.00 | 503 649.00 | 15 220.00 | 518 869.00 |
VW T.V.A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 233.00 | 439 233.00 | 300 000.00 | 739 233.00 |