| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211.00 | 979.00 | 3 231.00 | 4 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 904.00 | 37 567.00 | 25 336.00 | 62 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 111 209.00 | -111 209.00 | |
BT Marchandises | 1 094 731.00 | | 1 094 731.00 | 1 094 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 028.00 | | 148 028.00 | 148 028.00 |
BZ Autres créances | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CF Disponibilités | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 140.00 | | 410 140.00 | 410 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 635.00 | 111 209.00 | 1 688 426.00 | 1 799 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 539.00 | 148 776.00 | 1 713 762.00 | 1 862 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | 400.00 | | 12 130.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 160 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 157.00 | 1 284.00 | | 2 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 613.00 | 234 604.00 | | 246 613.00 |
DL TOTAL (I) | 683 900.00 | 587 288.00 | | 683 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 873.00 | 384 157.00 | | 441 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 188.00 | 109 155.00 | | 400 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 260.00 | 32 605.00 | | 30 260.00 |
EA Autres dettes | 157 539.00 | 161 230.00 | | 157 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 860.00 | 786 764.00 | | 1 029 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 762.00 | 1 374 052.00 | | 1 713 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 860.00 | 606 764.00 | | 909 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 492.00 | | 9 938.00 | 58 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 527.00 | 62 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 527.00 | 40 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 173.00 | | 3 152.00 | 43 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 062.00 | 7 736.00 | 5 231.00 | 35 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | 7 736.00 | 5 231.00 | 35 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 111 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 188.00 | 400 188.00 | | 400 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
UX Autres créances clients | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VB T. V. A. | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 873.00 | 261 873.00 | | 261 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 140.00 | 410 140.00 | | 410 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 750.00 | 611 431.00 | 15 319.00 | 626 750.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 860.00 | 909 860.00 | 120 000.00 | 1 029 860.00 |