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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 588.00 | 29 289.00 | 7 299.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 585.00 | 5 773.00 | 812.00 | 6 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 492.00 | 35 062.00 | 23 430.00 | 58 492.00 |
BT Marchandises | 884 904.00 | | 884 904.00 | 884 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
BZ Autres créances | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CF Disponibilités | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 622.00 | | 1 350 622.00 | 1 350 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 114.00 | 35 062.00 | 1 374 052.00 | 1 409 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 90 763.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 604.00 | 470 137.00 | | 234 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 832.00 | | |
DL TOTAL (I) | 587 288.00 | 769 132.00 | | 587 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 157.00 | 580 938.00 | | 384 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 617.00 | | | 99 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 200 201.00 | | 109 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 605.00 | 146 480.00 | | 32 605.00 |
EA Autres dettes | 161 230.00 | 48 721.00 | | 161 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 764.00 | 976 340.00 | | 786 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 052.00 | 1 745 472.00 | | 1 374 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 764.00 | 676 341.00 | | 606 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 499.00 | | 993.00 | 57 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 180.00 | | 993.00 | 42 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 245.00 | 12 818.00 | | 22 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | 12 818.00 | | 22 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
UX Autres créances clients | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
VB T. V. A. | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 157.00 | 144 157.00 | | 144 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 874.00 | 376 555.00 | 15 319.00 | 391 874.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 764.00 | 606 764.00 | 180 000.00 | 786 764.00 |