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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 588.00 | 16 804.00 | 19 784.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 5 441.00 | 151.00 | 5 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 499.00 | 22 245.00 | 35 254.00 | 57 499.00 |
BT Marchandises | 723 094.00 | | 723 094.00 | 723 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 783.00 | | 630 783.00 | 630 783.00 |
BZ Autres créances | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CF Disponibilités | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 220.00 | | 192 220.00 | 192 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 218.00 | | 1 710 218.00 | 1 710 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 717.00 | 22 245.00 | 1 745 472.00 | 1 767 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 763.00 | 26 461.00 | | 90 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 138.00 | 413 201.00 | | 470 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
DL TOTAL (I) | 769 133.00 | 630 962.00 | | 769 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 938.00 | 518 451.00 | | 580 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 201.00 | 146 159.00 | | 200 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 480.00 | 134 561.00 | | 146 480.00 |
EA Autres dettes | 48 721.00 | 25 192.00 | | 48 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 340.00 | 927 844.00 | | 976 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 473.00 | 1 558 806.00 | | 1 745 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 341.00 | 627 844.00 | | 676 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 498.00 | | 19 063.00 | 88 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 062.00 | 57 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 955.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 107.00 | 42 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 224.00 | | 19 063.00 | 57 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 603.00 | 17 266.00 | 42 624.00 | 47 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 648.00 | 17 266.00 | 26 669.00 | 31 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 201.00 | 200 201.00 | | 200 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
UX Autres créances clients | 630 783.00 | 630 783.00 | | 630 783.00 |
VB T. V. A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 938.00 | 280 938.00 | | 280 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 220.00 | 192 220.00 | | 192 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 088.00 | 910 769.00 | 15 319.00 | 926 088.00 |
VW T.V.A. | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 341.00 | 676 341.00 | 300 000.00 | 976 341.00 |