| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 383 472.00 | | 383 472.00 | 383 472.00 |
CF Disponibilités | 271 341.00 | | 271 341.00 | 271 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 813.00 | | 654 813.00 | 654 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 813.00 | | 2 654 813.00 | 2 654 813.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 143.00 | 1 772 971.00 | | 2 019 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 834.00 | 246 172.00 | | 247 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 977.00 | 2 030 143.00 | | 2 277 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 205.00 | 375 205.00 | | 375 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 499.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 836.00 | 376 704.00 | | 376 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 813.00 | 2 406 847.00 | | 2 654 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 836.00 | 376 704.00 | | 376 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | -665.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166.00 | 3 828.00 | | 2 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 834.00 | 246 172.00 | | 247 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VC Groupe et associés | 298 005.00 | | | 298 005.00 |
VI Groupe et associés | 375 205.00 | 375 205.00 | | 375 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 472.00 | 383 472.00 | | 383 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 836.00 | 376 836.00 | | 376 836.00 |