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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 1 159.00 | 3 365.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 524.00 | 67 159.00 | 2 023 365.00 | 2 090 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 223.00 | 18 504.00 | 291 719.00 | 310 223.00 |
BZ Autres créances | 293 455.00 | | 293 455.00 | 293 455.00 |
CF Disponibilités | 874 339.00 | | 874 339.00 | 874 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 017.00 | 18 504.00 | 1 459 513.00 | 1 478 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 541.00 | 85 663.00 | 3 482 878.00 | 3 568 541.00 |
CU Autres participations | 2 086 000.00 | 66 000.00 | 2 020 000.00 | 2 086 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 067 399.00 | 2 710 590.00 | | 3 067 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 048.00 | 356 809.00 | | 104 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 447.00 | 3 078 399.00 | | 3 182 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 41 102.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 16 226.00 | | 14 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 566.00 | 127 591.00 | | 285 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 431.00 | 184 919.00 | | 300 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 878.00 | 3 263 318.00 | | 3 482 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 431.00 | 184 919.00 | | 300 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 659.00 | | 790 659.00 | 790 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 659.00 | | 790 659.00 | 790 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 427.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 760.00 | 23 258.00 | | -8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 369.00 | 515 546.00 | | 1 000 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 321.00 | 158 738.00 | | 896 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 048.00 | 356 809.00 | | 104 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 762.00 | | 3 763.00 | 2 086 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | 3 763.00 | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 000.00 | | | 2 086 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 1 119.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 1 119.00 | | 40.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 504.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 504.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
UX Autres créances clients | 310 223.00 | 310 223.00 | | 310 223.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 241 208.00 | 241 208.00 | | 241 208.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 678.00 | 603 678.00 | | 603 678.00 |
VW T.V.A. | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 431.00 | 300 431.00 | | 300 431.00 |