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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 40.00 | 721.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 762.00 | 40.00 | 2 086 721.00 | 2 086 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 923.00 | | 284 923.00 | 284 923.00 |
BZ Autres créances | 193 801.00 | | 193 801.00 | 193 801.00 |
CF Disponibilités | 697 872.00 | | 697 872.00 | 697 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 597.00 | | 1 176 597.00 | 1 176 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 358.00 | 40.00 | 3 263 318.00 | 3 263 358.00 |
CU Autres participations | 2 086 000.00 | | 2 086 000.00 | 2 086 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 710 590.00 | 2 514 765.00 | | 2 710 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 809.00 | 295 825.00 | | 356 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 399.00 | 2 821 590.00 | | 3 078 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 102.00 | 126 356.00 | | 41 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 1 548.00 | | 16 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 919.00 | 127 904.00 | | 184 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 318.00 | 2 949 494.00 | | 3 263 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 919.00 | 127 904.00 | | 184 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 119.00 | | 213 119.00 | 213 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 119.00 | | 213 119.00 | 213 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 258.00 | -528.00 | | 23 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 546.00 | 300 000.00 | | 515 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 738.00 | 4 175.00 | | 158 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 809.00 | 295 825.00 | | 356 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 86 762.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 86 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
UX Autres créances clients | 284 923.00 | 284 923.00 | | 284 923.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 467.00 | 191 467.00 | | 191 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 724.00 | 478 724.00 | | 478 724.00 |
VW T.V.A. | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 919.00 | 184 919.00 | | 184 919.00 |