| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
CF Disponibilités | 846 146.00 | | 846 146.00 | 846 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 494.00 | | 949 494.00 | 949 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 494.00 | | 2 949 494.00 | 2 949 494.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 514 765.00 | 2 266 977.00 | | 2 514 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 825.00 | 247 788.00 | | 295 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 590.00 | 2 525 765.00 | | 2 821 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 356.00 | 698 741.00 | | 126 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 523.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 904.00 | 700 264.00 | | 127 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 494.00 | 3 226 029.00 | | 2 949 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 904.00 | 700 264.00 | | 127 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 145.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175.00 | 2 212.00 | | 4 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 825.00 | 247 788.00 | | 295 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 126 356.00 | 126 356.00 | | 126 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |