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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 853.00 | 225 151.00 | 317 702.00 | 542 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 243.00 | 225 541.00 | 317 702.00 | 543 243.00 |
060 Stock marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
084 Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
110 Total général Actif | 600 568.00 | 225 541.00 | 375 027.00 | 600 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 332.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 538.00 | 5 844.00 | | 5 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 642.00 | 113 489.00 | | 120 642.00 |
230 Autres produits | 2 814.00 | 5 770.00 | | 2 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 994.00 | 125 104.00 | | 128 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 459.00 | 5 183.00 | | 3 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 436.00 | -691.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 115 957.00 | 93 190.00 | | 115 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 938.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 964.00 | 47 701.00 | | 40 964.00 |
252 Charges sociales | 16 519.00 | 19 100.00 | | 16 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 533.00 | 58 152.00 | | 57 533.00 |
262 Autres charges | 2 538.00 | 2 401.00 | | 2 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 633.00 | 226 974.00 | | 239 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 639.00 | -101 870.00 | | -110 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 000.00 | 163 205.00 | | 113 000.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | 1 719.00 | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | 58 588.00 | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341.00 | 1 028.00 | | 341.00 |