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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 627 720.00 | 289 751.00 | 337 969.00 | 627 720.00 |
040 Immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 752.00 | 290 141.00 | 338 611.00 | 628 752.00 |
060 Stock marchandises | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
072 Créances – Autres | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
084 Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
110 Total général Actif | 656 212.00 | 290 141.00 | 366 071.00 | 656 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 242.00 | 5 538.00 | | 3 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 625.00 | 120 642.00 | | 95 625.00 |
230 Autres produits | 4 532.00 | 2 814.00 | | 4 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 399.00 | 128 994.00 | | 103 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 213.00 | 3 459.00 | | 4 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 463.00 | 436.00 | | -1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 112 006.00 | 115 957.00 | | 112 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 2 228.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 230.00 | 40 964.00 | | 61 230.00 |
252 Charges sociales | 22 016.00 | 16 519.00 | | 22 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 600.00 | 57 533.00 | | 64 600.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2 538.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 395.00 | 239 633.00 | | 265 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161 996.00 | -110 639.00 | | -161 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 165 000.00 | 113 000.00 | | 165 000.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | 1 058.00 | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 961.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 508.00 | 341.00 | | 1 508.00 |