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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 506 951.00 | 329 557.00 | 177 393.00 | 506 951.00 |
040 Immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 982.00 | 329 947.00 | 178 035.00 | 507 982.00 |
060 Stock marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
110 Total général Actif | 653 402.00 | 329 947.00 | 323 455.00 | 653 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242.00 | 3 415.00 | | 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 208.00 | 77 992.00 | | 93 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
230 Autres produits | 743.00 | 13 967.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 916.00 | 95 374.00 | | 104 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 836.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 409.00 | 560.00 | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 62 414.00 | 103 268.00 | | 62 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 2 108.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 783.00 | 52 809.00 | | 41 783.00 |
252 Charges sociales | 17 138.00 | 20 927.00 | | 17 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 084.00 | 58 045.00 | | 52 084.00 |
262 Autres charges | | 550.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 348.00 | 241 102.00 | | 175 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 432.00 | -145 729.00 | | -70 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 000.00 | 180 000.00 | | 104 000.00 |
294 Charges financières | 1 557.00 | 1 822.00 | | 1 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 942.00 | 31 494.00 | | 30 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 069.00 | 955.00 | | 1 069.00 |