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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 285.00 | 307 865.00 | 260 420.00 | 568 285.00 |
040 Immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 317.00 | 308 255.00 | 261 061.00 | 569 317.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
072 Créances – Autres | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
110 Total général Actif | 599 777.00 | 308 255.00 | 291 521.00 | 599 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 415.00 | 3 242.00 | | 3 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 992.00 | 95 625.00 | | 77 992.00 |
230 Autres produits | 13 967.00 | 4 532.00 | | 13 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 374.00 | 103 399.00 | | 95 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 836.00 | 4 213.00 | | 2 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | -1 463.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 103 268.00 | 112 006.00 | | 103 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 2 744.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 809.00 | 61 230.00 | | 52 809.00 |
252 Charges sociales | 20 927.00 | 22 016.00 | | 20 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 045.00 | 64 600.00 | | 58 045.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 49.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 102.00 | 265 395.00 | | 241 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145 729.00 | -161 996.00 | | -145 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | 165 000.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 1 822.00 | 1 406.00 | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 494.00 | 90.00 | | 31 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 955.00 | 1 508.00 | | 955.00 |