| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 246.00 | 1 184 246.00 | | 1 184 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 759.00 | 483 780.00 | 10 979.00 | 494 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 557.00 | 1 691 578.00 | 10 979.00 | 1 702 557.00 |
BT Marchandises | 311 369.00 | 56 864.00 | 254 505.00 | 311 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 586.00 | | 246 586.00 | 246 586.00 |
BZ Autres créances | 719 372.00 | 3 513.00 | 715 859.00 | 719 372.00 |
CF Disponibilités | 897 065.00 | | 897 065.00 | 897 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 820.00 | 60 377.00 | 2 126 443.00 | 2 186 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 377.00 | 1 751 955.00 | 2 137 422.00 | 3 889 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 350.00 | 10 000.00 | | 2 021 350.00 |
DH Report à nouveau | -508 468.00 | -84 858.00 | | -508 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 316.00 | -423 610.00 | | -1 744 316.00 |
DL TOTAL (I) | -231 435.00 | -498 469.00 | | -231 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 901.00 | 12 168.00 | | 12 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 901.00 | 12 168.00 | | 12 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 573.00 | | | 409 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 103.00 | | | 665 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 715.00 | 494 875.00 | | 1 051 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 465.00 | 97 102.00 | | 226 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | 30 274.00 | | 3 099.00 |
EA Autres dettes | | 1 888 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 355 955.00 | 2 510 626.00 | | 2 355 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 422.00 | 2 024 325.00 | | 2 137 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665 103.00 | | | 665 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 647 464.00 | | 4 647 464.00 | 4 647 464.00 |
FG Production vendue services | 190 973.00 | | 190 973.00 | 190 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 437.00 | | 4 838 437.00 | 4 838 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 579.00 | 217 308.00 | | 19 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 186.00 | 14 241.00 | | 66 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712.00 | 217 308.00 | | 16 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622 896.00 | | | 1 622 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 794.00 | 231 550.00 | | 1 705 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686 215.00 | -14 241.00 | | -1 686 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 365.00 | 3 878 654.00 | | 4 894 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 681.00 | 4 302 264.00 | | 6 638 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744 316.00 | -423 610.00 | | -1 744 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 368.00 | | 11 189.00 | 1 691 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 246.00 | | | 1 184 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 122.00 | | 11 189.00 | 507 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 421.00 | 49 384.00 | 8.00 | 61 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 421.00 | 49 384.00 | 8.00 | 61 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 168.00 | 733.00 | | 12 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 184 246.00 | | | 1 184 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 421 204.00 | | 24 669.00 | 421 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 050.00 | 28 432.00 | -12 382.00 | 16 050.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 974.00 | 28 432.00 | 13 247.00 | 1 625 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 141.00 | 29 165.00 | 13 247.00 | 1 638 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 715.00 | 1 051 715.00 | | 1 051 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
VC Groupe et associés | 219 149.00 | | | 219 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 573.00 | 409 573.00 | | 409 573.00 |
VI Groupe et associés | 665 103.00 | 665 103.00 | | 665 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -10 625.00 | -10 625.00 | | -10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 326.00 | | | 270 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 488.00 | 954 488.00 | | 954 488.00 |
VW T.V.A. | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 057.00 | 2 332 057.00 | | 2 332 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |