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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 143.00 | 517.00 | 439 626.00 | 440 143.00 |
BZ Autres créances | 614 496.00 | 13 867.00 | 600 629.00 | 614 496.00 |
CF Disponibilités | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 470.00 | 14 384.00 | 1 075 086.00 | 1 089 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 470.00 | 14 384.00 | 1 075 086.00 | 1 089 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 350.00 | 2 021 350.00 | | 2 021 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 252 784.00 | -2 812 569.00 | | -2 252 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 586.00 | 114 565.00 | | -291 586.00 |
DL TOTAL (I) | -968 239.00 | -676 654.00 | | -968 239.00 |
DP Provisions pour risques | 33 879.00 | 106 633.00 | | 33 879.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 879.00 | 114 302.00 | | 33 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127.00 | 7 116.00 | | 5 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 027.00 | 1 136 492.00 | | 1 347 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 304.00 | 717 814.00 | | 518 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 648.00 | 44 352.00 | | 81 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 358.00 | | |
EA Autres dettes | 35 731.00 | 87 621.00 | | 35 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 609.00 | 32 796.00 | | 21 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 446.00 | 2 053 548.00 | | 2 009 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 086.00 | 1 491 197.00 | | 1 075 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 143.00 | | 2 046 143.00 | 2 046 143.00 |
FG Production vendue services | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 524.00 | | 2 051 524.00 | 2 051 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 338.00 | 233 921.00 | | 14 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 116 756.00 | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 039.00 | 382 085.00 | | 1 309 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023 377.00 | 732 761.00 | | 2 023 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 551.00 | 273 884.00 | | 16 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816 717.00 | 126 844.00 | | 1 816 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 269.00 | 500 861.00 | | 1 833 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 108.00 | 231 901.00 | | 190 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 079.00 | 4 835 262.00 | | 4 394 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 665.00 | 4 720 697.00 | | 4 685 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 586.00 | 114 565.00 | | -291 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 453.00 | | | 1 693 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693 453.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 207.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 246.00 | | | 1 184 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 207.00 | | | 509 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 212.00 | 20 103.00 | 210 315.00 | 190 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 212.00 | 20 103.00 | 210 315.00 | 190 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 302.00 | 27 379.00 | 107 802.00 | 114 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 184 246.00 | | 1 184 246.00 | 1 184 246.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | 3 858.00 | 4 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 021.00 | 4 846.00 | | 9 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 642.00 | 4 846.00 | 1 188 104.00 | 1 197 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 945.00 | 32 225.00 | 1 295 907.00 | 1 311 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 304.00 | 518 304.00 | | 518 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UX Autres créances clients | 439 569.00 | 439 569.00 | | 439 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VC Groupe et associés | 453 667.00 | 453 667.00 | | 453 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 006.00 | 1 331 006.00 | | 1 331 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VP Divers | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 639.00 | 1 054 639.00 | | 1 054 639.00 |
VW T.V.A. | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 446.00 | 1 988 298.00 | 21 148.00 | 2 009 446.00 |