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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 246.00 | 1 184 246.00 | | 1 184 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 411.00 | 27 842.00 | 3 569.00 | 31 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 196.00 | 506 196.00 | | 506 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 853.00 | 1 718 284.00 | 3 569.00 | 1 721 853.00 |
BT Marchandises | 386 023.00 | | 386 023.00 | 386 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 095.00 | 3 513.00 | 227 582.00 | 231 095.00 |
BZ Autres créances | 666 358.00 | 263 610.00 | 402 748.00 | 666 358.00 |
CF Disponibilités | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 094.00 | 267 123.00 | 1 135 971.00 | 1 403 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 947.00 | 1 985 407.00 | 1 139 540.00 | 3 124 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 350.00 | 2 021 350.00 | | 2 021 350.00 |
DH Report à nouveau | -508 468.00 | -508 468.00 | | -508 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 784.00 | -1 744 316.00 | | -559 784.00 |
DL TOTAL (I) | -791 218.00 | -231 434.00 | | -791 218.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 708.00 | 12 901.00 | | 7 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 708.00 | 12 901.00 | | 19 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 409 573.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 923.00 | 665 103.00 | | 1 302 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 920.00 | 1 051 715.00 | | 512 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 924.00 | 226 465.00 | | 72 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 562.00 | 3 099.00 | | 7 562.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 050.00 | 2 355 955.00 | | 1 911 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 540.00 | 2 137 422.00 | | 1 139 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 006 569.00 | | 4 006 569.00 | 4 006 569.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 069.00 | | 4 007 069.00 | 4 007 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 005.00 | 2 866.00 | | 192 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 421.00 | 16 712.00 | | 11 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 871.00 | 19 579.00 | | 233 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 841.00 | 66 186.00 | | 209 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 821.00 | 16 712.00 | | 79 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 622 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 662.00 | 1 705 794.00 | | 289 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 790.00 | -1 686 215.00 | | -55 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 554.00 | 4 894 365.00 | | 4 356 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 338.00 | 6 638 681.00 | | 4 916 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 784.00 | -1 744 316.00 | | -559 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 557.00 | | 54 367.00 | 1 702 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 071.00 | 1 721 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 071.00 | 537 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 246.00 | | | 1 184 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 311.00 | | 54 367.00 | 518 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 796.00 | 49 354.00 | 8 197.00 | 110 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 796.00 | 49 354.00 | 8 197.00 | 110 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 901.00 | 12 000.00 | 5 193.00 | 12 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 184 246.00 | | | 1 184 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 396 535.00 | | 14 451.00 | 396 535.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 513.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 513.00 | 260 097.00 | | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 158.00 | 263 610.00 | 71 315.00 | 1 641 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 060.00 | 275 610.00 | 76 508.00 | 1 654 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 610.00 | 65 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 920.00 | 512 920.00 | | 512 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 228 628.00 | 228 628.00 | | 228 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
VC Groupe et associés | 226 761.00 | 226 761.00 | | 226 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 808.00 | 1 226 808.00 | | 1 226 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VP Divers | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 610.00 | 263 610.00 | | 263 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 540.00 | 913 540.00 | | 913 540.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 051.00 | 1 911 051.00 | | 1 911 051.00 |