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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 246.00 | 1 184 246.00 | | 1 184 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 21 797.00 | 1 754.00 | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 655.00 | 168 415.00 | 317 240.00 | 485 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 453.00 | 1 374 458.00 | 318 995.00 | 1 693 453.00 |
BT Marchandises | 349 456.00 | | 349 456.00 | 349 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 481.00 | 4 375.00 | 38 106.00 | 42 481.00 |
BZ Autres créances | 751 317.00 | 9 021.00 | 742 296.00 | 751 317.00 |
CF Disponibilités | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 599.00 | 13 396.00 | 1 172 202.00 | 1 185 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 051.00 | 1 387 854.00 | 1 491 197.00 | 2 879 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 350.00 | 2 021 350.00 | | 2 021 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 812 569.00 | -508 468.00 | | -2 812 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 565.00 | -559 784.00 | | 114 565.00 |
DL TOTAL (I) | -676 654.00 | -791 218.00 | | -676 654.00 |
DP Provisions pour risques | 106 633.00 | 12 000.00 | | 106 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 669.00 | 7 708.00 | | 7 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 302.00 | 19 707.00 | | 114 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 116.00 | 195.00 | | 7 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 492.00 | 1 302 923.00 | | 1 136 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 814.00 | 512 920.00 | | 717 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 352.00 | 72 924.00 | | 44 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 358.00 | 7 562.00 | | 27 358.00 |
EA Autres dettes | 87 621.00 | 14 527.00 | | 87 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 548.00 | 1 911 051.00 | | 2 053 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 197.00 | 1 139 540.00 | | 1 491 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 137.00 | | 3 770 137.00 | 3 770 137.00 |
FG Production vendue services | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 858.00 | | 3 778 858.00 | 3 778 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | 27 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 921.00 | 192 005.00 | | 233 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 756.00 | 30 445.00 | | 116 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 085.00 | 11 421.00 | | 382 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 761.00 | 233 871.00 | | 732 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 884.00 | 209 841.00 | | 273 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 844.00 | 79 821.00 | | 126 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 861.00 | 289 662.00 | | 500 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 901.00 | -55 790.00 | | 231 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 262.00 | 4 356 554.00 | | 4 835 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 697.00 | 4 916 338.00 | | 4 720 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 565.00 | -559 784.00 | | 114 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 853.00 | | 68 968.00 | 1 721 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 368.00 | 1 693 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 368.00 | 509 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 246.00 | | | 1 184 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 607.00 | | 68 968.00 | 537 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 953.00 | 45 479.00 | 7 221.00 | 151 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 953.00 | 45 479.00 | 7 221.00 | 151 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 708.00 | 114 302.00 | 19 708.00 | 19 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 184 246.00 | | | 1 184 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 382 085.00 | | 382 085.00 | 382 085.00 |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | 862.00 | | 3 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 610.00 | 9 021.00 | 263 610.00 | 263 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833 454.00 | 9 883.00 | 645 695.00 | 1 833 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 161.00 | 124 186.00 | 665 402.00 | 1 853 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 053.00 | 283 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 133.00 | 382 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 814.00 | 717 814.00 | | 717 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
UX Autres créances clients | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 216 964.00 | 216 964.00 | | 216 964.00 |
VC Groupe et associés | 436 223.00 | 436 223.00 | | 436 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 991.00 | 1 135 991.00 | | 1 135 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 090.00 | 800 090.00 | | 800 090.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 548.00 | 2 053 548.00 | | 2 053 548.00 |