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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
AN Terrains | 3 400.00 | 1 819.00 | 1 581.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 36 864.00 | 14 259.00 | 22 605.00 | 36 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 005.00 | 30 369.00 | 9 636.00 | 40 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 622.00 | 268 931.00 | 296 691.00 | 565 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 809.00 | 422 281.00 | 330 528.00 | 752 809.00 |
BT Marchandises | 653 645.00 | | 653 645.00 | 653 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 933.00 | 1 648.00 | 6 285.00 | 7 933.00 |
BZ Autres créances | 351 300.00 | | 351 300.00 | 351 300.00 |
CF Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 339.00 | 1 648.00 | 1 043 690.00 | 1 045 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 148.00 | 423 929.00 | 1 374 219.00 | 1 798 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 085.00 | -499 118.00 | | -539 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 714.00 | -39 967.00 | | -82 714.00 |
DL TOTAL (I) | -341 799.00 | -259 085.00 | | -341 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 316.00 | 745 871.00 | | 537 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 412.00 | 219 983.00 | | 625 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 425.00 | 483 606.00 | | 475 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 418.00 | 105 361.00 | | 70 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 68.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 018.00 | 1 554 889.00 | | 1 716 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 219.00 | 1 295 805.00 | | 1 374 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 805.00 | 1 334 005.00 | | 1 605 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 994.00 | 362 100.00 | | 308 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 925.00 | | 2 020 925.00 | 2 020 925.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 925.00 | | 2 020 925.00 | 2 020 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 455.00 | 23 353.00 | | 15 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 455.00 | 323 353.00 | | 15 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 455.00 | 279 952.00 | | 15 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 050.00 | 2 222 871.00 | | 2 065 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 764.00 | 2 262 838.00 | | 2 147 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 714.00 | -39 967.00 | | -82 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 096.00 | | 87 713.00 | 665 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 178.00 | | 87 713.00 | 558 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 945.00 | 75 336.00 | | 346 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 194.00 | 3 709.00 | | 103 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 751.00 | 71 627.00 | | 243 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 967.00 | | 15 319.00 | 16 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 967.00 | | 15 319.00 | 16 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 967.00 | | 15 319.00 | 16 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 425.00 | 475 425.00 | | 475 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VC Groupe et associés | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 994.00 | 308 994.00 | | 308 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 322.00 | 118 110.00 | 110 213.00 | 228 322.00 |
VI Groupe et associés | 625 412.00 | 625 412.00 | | 625 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 449.00 | | | 155 449.00 |
VP Divers | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 881.00 | 384 881.00 | | 384 881.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 018.00 | 1 605 805.00 | 110 213.00 | 1 716 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |