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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 400.00 | 2 839.00 | 561.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 36 864.00 | 21 631.00 | 15 232.00 | 36 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 895.00 | 40 290.00 | 12 605.00 | 52 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 843.00 | 449 104.00 | 136 739.00 | 585 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 016.00 | 513 865.00 | 165 151.00 | 679 016.00 |
BT Marchandises | 723 527.00 | | 723 527.00 | 723 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 178 705.00 | | 178 705.00 | 178 705.00 |
CF Disponibilités | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 619.00 | | 945 619.00 | 945 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 635.00 | 513 865.00 | 1 110 770.00 | 1 624 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 408.00 | -602 777.00 | | -619 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040.00 | -16 631.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | -336 369.00 | -339 408.00 | | -336 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 953.00 | 353 297.00 | | 339 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 386.00 | 484 788.00 | | 622 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 000.00 | 543 383.00 | | 426 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 341.00 | 49 501.00 | | 56 341.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 4 199.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 139.00 | 1 435 169.00 | | 1 447 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 770.00 | 1 095 760.00 | | 1 110 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 132.00 | 311 871.00 | | 333 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 386.00 | | | 622 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 361.00 | | 2 074 361.00 | 2 074 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 361.00 | | 2 074 361.00 | 2 074 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 032.00 | |
GE Autres charges | | | 32 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 15 730.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | -15 730.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 739.00 | 2 053 971.00 | | 2 106 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 700.00 | 2 070 603.00 | | 2 103 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040.00 | -16 631.00 | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 144.00 | | 24 195.00 | 667 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 322.00 | 679 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 679 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 129.00 | | 24 195.00 | 667 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 781.00 | 69 032.00 | 11 948.00 | 456 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 781.00 | 69 032.00 | 11 948.00 | 456 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 132.00 | 333 132.00 | | 333 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VI Groupe et associés | 622 386.00 | 622 386.00 | | 622 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
VP Divers | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 711.00 | 215 711.00 | | 215 711.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 139.00 | 1 447 139.00 | | 1 447 139.00 |