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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
CF Disponibilités | 354 775.00 | | 354 775.00 | 354 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 701.00 | | 407 701.00 | 407 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 716.00 | | 407 716.00 | 407 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 369.00 | -619 408.00 | | -616 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 409.00 | 3 040.00 | | 580 409.00 |
DL TOTAL (I) | 244 040.00 | -336 369.00 | | 244 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 339 953.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 622 386.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 097.00 | 426 000.00 | | 143 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 269.00 | 56 341.00 | | 15 269.00 |
EA Autres dettes | | 2 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 675.00 | 1 447 139.00 | | 163 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 716.00 | 1 110 770.00 | | 407 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 675.00 | 1 447 139.00 | | 163 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 333 132.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 864.00 | | 2 200 864.00 | 2 200 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 864.00 | | 2 200 864.00 | 2 200 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 079.00 | |
GE Autres charges | | | 17 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 442.00 | | | 492 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 442.00 | 2 970.00 | | 492 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 081.00 | 374.00 | | 121 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 057.00 | 374.00 | | 137 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 385.00 | 2 596.00 | | 355 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 059.00 | 2 106 739.00 | | 2 769 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 650.00 | 2 103 700.00 | | 2 188 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 409.00 | 3 040.00 | | 580 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 016.00 | | | 679 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 001.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 001.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 001.00 | | | 679 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 865.00 | 44 055.00 | 557 920.00 | 513 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 865.00 | 44 055.00 | 557 920.00 | 513 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VP Divers | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 675.00 | 163 675.00 | | 163 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |