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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 400.00 | 2 159.00 | 1 241.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 36 864.00 | 16 716.00 | 20 148.00 | 36 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 005.00 | 34 610.00 | 5 395.00 | 40 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 360.00 | 335 765.00 | 248 595.00 | 584 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 644.00 | 389 250.00 | 275 394.00 | 664 644.00 |
BT Marchandises | 692 431.00 | | 692 431.00 | 692 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | 1 648.00 | 6 818.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 497 463.00 | | 497 463.00 | 497 463.00 |
CF Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 741.00 | 1 648.00 | 1 225 093.00 | 1 226 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 385.00 | 390 899.00 | 1 500 486.00 | 1 891 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 799.00 | -539 085.00 | | -621 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 023.00 | -82 714.00 | | 19 023.00 |
DL TOTAL (I) | -322 777.00 | -341 799.00 | | -322 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 099.00 | 537 316.00 | | 426 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 651.00 | 625 412.00 | | 790 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 934.00 | 475 425.00 | | 527 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 449.00 | 70 418.00 | | 68 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 368.00 | 3 240.00 | | 5 368.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 4 207.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 263.00 | 1 716 018.00 | | 1 823 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 486.00 | 1 374 219.00 | | 1 500 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 638.00 | 1 605 805.00 | | 1 781 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 886.00 | 308 994.00 | | 315 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790 651.00 | | | 790 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 211.00 | | 2 110 211.00 | 2 110 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 211.00 | | 2 110 211.00 | 2 110 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 872.00 | |
GE Autres charges | | | 31 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | 15 455.00 | | 2 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | 15 455.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | 15 455.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 796.00 | 2 065 050.00 | | 2 121 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 773.00 | 2 147 764.00 | | 2 102 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 023.00 | -82 714.00 | | 19 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 809.00 | | 18 738.00 | 752 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 281.00 | 73 872.00 | 106 903.00 | 422 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 378.00 | 73 872.00 | | 315 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 934.00 | 527 934.00 | | 527 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VC Groupe et associés | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 886.00 | 315 886.00 | | 315 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 213.00 | 68 787.00 | 41 425.00 | 110 213.00 |
VI Groupe et associés | 790 651.00 | 790 651.00 | | 790 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VP Divers | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 673.00 | | | 404 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 384.00 | 529 384.00 | | 529 384.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 063.00 | 1 781 638.00 | 41 425.00 | 1 823 063.00 |