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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 311.00 | | 1 586 311.00 | 1 586 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899 052.00 | | 15 899 052.00 | 15 899 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 491 611.00 | | 29 491 611.00 | 29 491 611.00 |
BZ Autres créances | 231 199.00 | | 231 199.00 | 231 199.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 109.00 | | 239 109.00 | 239 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 730 720.00 | | 29 730 720.00 | 29 730 720.00 |
CU Autres participations | 12 006 136.00 | | 12 006 136.00 | 12 006 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874 607.00 | 735 240.00 | | 874 607.00 |
DG Autres réserves | 14 501 524.00 | 11 853 547.00 | | 14 501 524.00 |
DH Report à nouveau | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 723.00 | 2 787 344.00 | | -22 723.00 |
DL TOTAL (I) | 29 469 426.00 | 29 492 150.00 | | 29 469 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 64.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 557.00 | 542 552.00 | | 245 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 877.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 294.00 | 558 493.00 | | 261 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 730 720.00 | 30 050 643.00 | | 29 730 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 36 580.00 | | 8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443.00 | 2 879 140.00 | | 8 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 166.00 | 91 797.00 | | 31 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 723.00 | 2 787 344.00 | | -22 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 203.00 | 261 203.00 | | 261 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 294.00 | 261 294.00 | | 261 294.00 |