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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 345 217.00 | | 3 345 217.00 | 3 345 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899 052.00 | | 15 899 052.00 | 15 899 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 247 068.00 | | 31 247 068.00 | 31 247 068.00 |
BZ Autres créances | 416 103.00 | | 416 103.00 | 416 103.00 |
CF Disponibilités | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 110.00 | | 455 110.00 | 455 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 702 178.00 | | 31 702 178.00 | 31 702 178.00 |
CU Autres participations | 12 002 686.00 | | 12 002 686.00 | 12 002 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 869 000.00 | 14 000 000.00 | | 13 869 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016 983.00 | 917 153.00 | | 1 016 983.00 |
DG Autres réserves | 13 809 899.00 | 13 809 899.00 | | 13 809 899.00 |
DH Report à nouveau | 385 050.00 | | | 385 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 601.00 | 1 996 601.00 | | 2 031 601.00 |
DL TOTAL (I) | 31 314 542.00 | 30 723 653.00 | | 31 314 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 43.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 20 178.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 464.00 | | | 370 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 636.00 | 354 886.00 | | 387 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 702 178.00 | 31 078 539.00 | | 31 702 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 360.00 | -15 117.00 | | -45 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 327.00 | 2 010 347.00 | | 2 022 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 274.00 | 13 747.00 | | -9 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 601.00 | 1 996 601.00 | | 2 031 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 732 612.00 | | 2 018 513.00 | 30 732 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504 058.00 | 31 247 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 058.00 | 31 247 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 732 612.00 | | 2 018 513.00 | 30 732 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 137.00 | 387 137.00 | | 387 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 636.00 | 387 636.00 | | 387 636.00 |