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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 827 312.00 | | 2 827 312.00 | 2 827 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899 052.00 | | 15 899 052.00 | 15 899 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 732 612.00 | | 30 732 612.00 | 30 732 612.00 |
BZ Autres créances | 343 318.00 | | 343 318.00 | 343 318.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 926.00 | | 345 926.00 | 345 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 078 539.00 | | 31 078 539.00 | 31 078 539.00 |
CU Autres participations | 12 006 136.00 | | 12 006 136.00 | 12 006 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 917 153.00 | 874 607.00 | | 917 153.00 |
DG Autres réserves | 13 809 899.00 | 13 001 524.00 | | 13 809 899.00 |
DH Report à nouveau | | -78 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 601.00 | 929 785.00 | | 1 996 601.00 |
DL TOTAL (I) | 30 723 653.00 | 28 727 052.00 | | 30 723 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 455.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 665.00 | 6 167.00 | | 334 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 16 869.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 230 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 886.00 | 253 520.00 | | 354 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 078 539.00 | 28 980 572.00 | | 31 078 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 117.00 | 37 141.00 | | -15 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 347.00 | 988 674.00 | | 2 010 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 747.00 | 58 889.00 | | 13 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 601.00 | 929 785.00 | | 1 996 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 843.00 | 354 843.00 | | 354 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 886.00 | 354 886.00 | | 354 886.00 |