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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 026.00 | 529.00 | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 392.00 | 22 455.00 | 12 937.00 | 35 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | 3 269.00 | 4 079.00 | 7 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 095.00 | 27 750.00 | 31 345.00 | 59 095.00 |
BT Marchandises | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 463.00 | 3 315.00 | 227 148.00 | 230 463.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 993.00 | 3 315.00 | 506 679.00 | 509 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 088.00 | 31 065.00 | 538 024.00 | 569 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
DL TOTAL (I) | 335 324.00 | | | 335 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 024.00 | | | 538 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 269.00 | | 7 648.00 | 67 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 822.00 | 59 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 822.00 | 42 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 914.00 | | 7 648.00 | 50 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 357.00 | 9 013.00 | 6 620.00 | 25 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 1 278.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 609.00 | 7 736.00 | 6 620.00 | 24 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 365.00 | 140 365.00 | | 140 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 904.00 | | | 220 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 958.00 | 245 158.00 | 3 800.00 | 248 958.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 699.00 | 202 699.00 | | 202 699.00 |