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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 12 282.00 | 7 898.00 | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 813.00 | 2 615.00 | 8 198.00 | 10 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 571.00 | 36 022.00 | 10 549.00 | 46 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 959.00 | 11 390.00 | 2 569.00 | 13 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 688.00 | | 700 688.00 | 700 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 211.00 | 62 310.00 | 739 902.00 | 802 211.00 |
BT Marchandises | 92 396.00 | 4 898.00 | 87 498.00 | 92 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 833.00 | 12 954.00 | 338 879.00 | 351 833.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 220.00 | 17 852.00 | 558 369.00 | 576 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 431.00 | 80 161.00 | 1 298 270.00 | 1 378 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 333.00 | | | 394 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
DL TOTAL (I) | 469 221.00 | | | 469 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 269.00 | | | 507 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
EA Autres dettes | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 049.00 | | | 829 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 270.00 | | | 1 298 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 430.00 | | | 416 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 670.00 | | 6 541.00 | 795 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 803.00 | | 6 541.00 | 64 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 688.00 | | | 700 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 564.00 | 15 745.00 | | 46 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 757.00 | 3 525.00 | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | 12 220.00 | | 37 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 954.00 | 4 898.00 | | 12 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 954.00 | 4 898.00 | | 12 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 688.00 | | 700 688.00 | 700 688.00 |
UX Autres créances clients | 336 449.00 | 336 449.00 | | 336 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 647.00 | 92 266.00 | 352 907.00 | 504 647.00 |
VI Groupe et associés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 486.00 | 375 798.00 | 700 688.00 | 1 076 486.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 811.00 | 416 430.00 | 352 907.00 | 828 811.00 |