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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 8 757.00 | 11 423.00 | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 813.00 | 1 534.00 | 9 279.00 | 10 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 774.00 | 28 012.00 | 12 762.00 | 40 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 8 261.00 | 4 954.00 | 13 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 688.00 | | 700 688.00 | 700 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 670.00 | 46 564.00 | 749 106.00 | 795 670.00 |
BT Marchandises | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 234.00 | 12 954.00 | 296 280.00 | 309 234.00 |
BZ Autres créances | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CF Disponibilités | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 968.00 | 12 954.00 | 478 014.00 | 490 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 639.00 | 59 519.00 | 1 227 120.00 | 1 286 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 240.00 | | | 343 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
DL TOTAL (I) | 405 333.00 | | | 405 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 501.00 | | | 580 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | | | 150 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
EA Autres dettes | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 788.00 | | | 821 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 120.00 | | | 1 227 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 957.00 | | | 331 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 836.00 | | 413 453.00 | 422 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 119.00 | 700 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 619.00 | 795 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 64 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 850.00 | | 5 453.00 | 61 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 807.00 | | 408 000.00 | 330 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 317.00 | 13 747.00 | 2 500.00 | 35 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 3 525.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 085.00 | 10 222.00 | 2 500.00 | 30 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
6T Sur comptes clients | 8 150.00 | 5 813.00 | 1 009.00 | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 027.00 | 5 813.00 | 2 885.00 | 10 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 027.00 | 5 813.00 | 2 885.00 | 10 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 813.00 | 2 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 688.00 | | 700 688.00 | 700 688.00 |
UX Autres créances clients | 288 535.00 | 288 535.00 | | 288 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 501.00 | 90 670.00 | 354 035.00 | 580 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 325.00 | | | 408 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 967.00 | 335 279.00 | 700 688.00 | 1 035 967.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 788.00 | 331 957.00 | 354 035.00 | 821 788.00 |