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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 480.00 | 14 527.00 | 3 953.00 | 18 480.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 813.00 | 3 697.00 | 7 116.00 | 10 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921.00 | 39 726.00 | 4 196.00 | 43 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 459.00 | 9 677.00 | 1 782.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 688.00 | | 700 688.00 | 700 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 361.00 | 67 626.00 | 727 735.00 | 795 361.00 |
BT Marchandises | 114 634.00 | 5 898.00 | 108 736.00 | 114 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 011.00 | 15 336.00 | 126 675.00 | 142 011.00 |
BZ Autres créances | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CF Disponibilités | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 849.00 | 21 234.00 | 359 616.00 | 380 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 210.00 | 88 860.00 | 1 087 350.00 | 1 176 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 221.00 | | | 428 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
DL TOTAL (I) | 501 341.00 | | | 501 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 963.00 | | | 412 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 009.00 | | | 586 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 350.00 | | | 1 087 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 854.00 | | | 266 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 211.00 | | | 802 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 795 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 28 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 66 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 688.00 | | | 700 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 310.00 | 12 167.00 | 6 850.00 | 62 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282.00 | 3 945.00 | 1 700.00 | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 028.00 | 8 222.00 | 5 150.00 | 50 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 898.00 | 1 000.00 | | 4 898.00 |
6T Sur comptes clients | 12 954.00 | 2 382.00 | | 12 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 852.00 | 3 382.00 | | 17 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 852.00 | 3 382.00 | | 17 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 688.00 | | | 700 688.00 |
UX Autres créances clients | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 341.00 | 91 186.00 | 319 155.00 | 410 341.00 |
VI Groupe et associés | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 369.00 | 167 681.00 | 700 688.00 | 868 369.00 |
VW T.V.A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 009.00 | 266 854.00 | 319 155.00 | 586 009.00 |