| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 035.00 | 9 901.00 | 1 134.00 | 11 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 359.00 | | 360 359.00 | 360 359.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 163.00 | | 496 163.00 | 496 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 198.00 | 9 901.00 | 497 297.00 | 507 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 582.00 | 25 596.00 | | 35 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 677.00 | 9 986.00 | | 17 677.00 |
DL TOTAL (I) | 64 259.00 | 46 582.00 | | 64 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 314.00 | 177 639.00 | | 369 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 005.00 | 71 234.00 | | 62 005.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 54 860.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 038.00 | 303 867.00 | | 433 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 297.00 | 350 449.00 | | 497 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 038.00 | 303 867.00 | | 433 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 986.00 | | 1 750 986.00 | 1 750 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 986.00 | | 1 750 986.00 | 1 750 986.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 1 576.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 033.00 | 1 269 037.00 | | 1 751 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 356.00 | 1 259 051.00 | | 1 733 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 677.00 | 9 986.00 | | 17 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 590.00 | 311.00 | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 311.00 | | 9 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 314.00 | 369 314.00 | | 369 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
UX Autres créances clients | 360 359.00 | | | 360 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 088.00 | 371 088.00 | | 371 088.00 |
VW T.V.A. | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 038.00 | 433 038.00 | | 433 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 513.00 | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | 22 257.00 | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 14 189.00 | 13 459.00 | | 14 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 070.00 | 6 060.00 | | 6 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 584 676.00 | 1 108 640.00 | | 1 584 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 620.00 | 49 020.00 | | 63 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 703.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 1 216.00 | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 401.00 | 225 002.00 | | 307 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 359.00 | 6 354.00 | | 10 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 844.00 | 1 199 436.00 | | 1 672 844.00 |