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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 035.00 | 9 901.00 | 1 134.00 | 11 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 448.00 | | 597 448.00 | 597 448.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 215 015.00 | | 215 015.00 | 215 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 164.00 | | 824 164.00 | 824 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 199.00 | 9 901.00 | 825 298.00 | 835 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 754.00 | 103 582.00 | | 106 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 139.00 | 3 172.00 | | 11 139.00 |
DL TOTAL (I) | 128 893.00 | 117 754.00 | | 128 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 371.00 | 630 619.00 | | 542 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 137.00 | 136 709.00 | | 151 137.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 10 716.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 405.00 | 778 109.00 | | 696 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 298.00 | 895 863.00 | | 825 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 405.00 | 778 109.00 | | 696 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 417.00 | | 1 728 417.00 | 1 728 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 417.00 | | 1 728 417.00 | 1 728 417.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 954.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 429.00 | 2 787 730.00 | | 1 728 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 289.00 | 2 784 558.00 | | 1 717 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 139.00 | 3 172.00 | | 11 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 371.00 | 542 371.00 | | 542 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 597 448.00 | 597 448.00 | | 597 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 283.00 | 610 283.00 | | 610 283.00 |
VW T.V.A. | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 405.00 | 696 405.00 | | 696 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 524.00 | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 084.00 | 25 112.00 | | 27 084.00 |
ST Autres comptes | 6 436.00 | 7 218.00 | | 6 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 220.00 | 6 137.00 | | 6 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 604 318.00 | 2 675 836.00 | | 1 604 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 2 576.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 080.00 | 3 100.00 | | 3 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 688.00 | 311 557.00 | | 173 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 986.00 | 69 494.00 | | 34 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 058.00 | 2 714 303.00 | | 1 644 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |