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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 035.00 | 9 901.00 | 1 134.00 | 11 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 716.00 | | 640 716.00 | 640 716.00 |
BZ Autres créances | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CF Disponibilités | 234 974.00 | | 234 974.00 | 234 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 729.00 | | 894 729.00 | 894 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 764.00 | 9 901.00 | 895 863.00 | 905 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 582.00 | 53 259.00 | | 103 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | 50 323.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 117 754.00 | 114 582.00 | | 117 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 619.00 | 662 295.00 | | 630 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 709.00 | 120 571.00 | | 136 709.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 4 386.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 109.00 | 787 317.00 | | 778 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 863.00 | 901 899.00 | | 895 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 109.00 | 787 317.00 | | 778 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 618.00 | | 2 787 618.00 | 2 787 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 618.00 | | 2 787 618.00 | 2 787 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 326.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | 361.00 | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 13 109.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 730.00 | 2 577 241.00 | | 2 787 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 558.00 | 2 526 918.00 | | 2 784 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | 50 323.00 | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 619.00 | 630 619.00 | | 630 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 640 716.00 | 640 716.00 | | 640 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 889.00 | 660 889.00 | | 660 889.00 |
VW T.V.A. | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 109.00 | 778 109.00 | | 778 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 604.00 | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 112.00 | 21 061.00 | | 25 112.00 |
ST Autres comptes | 7 218.00 | 8 455.00 | | 7 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 137.00 | 6 085.00 | | 6 137.00 |
YT Sous‐traitance | 2 675 836.00 | 2 415 415.00 | | 2 675 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | 2 685.00 | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 3 289.00 | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 557.00 | 363 600.00 | | 311 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 494.00 | 24 918.00 | | 69 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 714 303.00 | 2 451 015.00 | | 2 714 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |