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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 035.00 | 9 901.00 | 1 134.00 | 11 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 557.00 | | 712 557.00 | 712 557.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 168 046.00 | | 168 046.00 | 168 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 765.00 | | 900 765.00 | 900 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 799.00 | 9 901.00 | 901 899.00 | 911 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 259.00 | 35 582.00 | | 53 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 323.00 | 17 677.00 | | 50 323.00 |
DL TOTAL (I) | 114 582.00 | 64 259.00 | | 114 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 134.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 295.00 | 369 314.00 | | 662 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 571.00 | 62 005.00 | | 120 571.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 1 585.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 317.00 | 433 038.00 | | 787 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 899.00 | 497 297.00 | | 901 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 317.00 | 433 038.00 | | 787 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 492.00 | | 2 576 492.00 | 2 576 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 492.00 | | 2 576 492.00 | 2 576 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | 2 899.00 | | 13 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 241.00 | 1 751 033.00 | | 2 577 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 918.00 | 1 733 356.00 | | 2 526 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 323.00 | 17 677.00 | | 50 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 295.00 | 662 295.00 | | 662 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 712 557.00 | 712 557.00 | | 712 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 853.00 | 733 853.00 | | 733 853.00 |
VW T.V.A. | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 317.00 | 787 317.00 | | 787 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 515.00 | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 061.00 | 4 289.00 | | 21 061.00 |
ST Autres comptes | 8 455.00 | 14 189.00 | | 8 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 085.00 | 6 070.00 | | 6 085.00 |
YT Sous‐traitance | 2 415 415.00 | 1 584 676.00 | | 2 415 415.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 63 620.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | 692.00 | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | 1 207.00 | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 600.00 | 307 401.00 | | 363 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 918.00 | 10 359.00 | | 24 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 451 015.00 | 1 672 844.00 | | 2 451 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |