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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 272 209.00 | 54 473.00 | 217 735.00 | 272 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 779.00 | 11 740.00 | 3 039.00 | 14 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 13 023.00 | 776.00 | 13 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 191.00 | 82 619.00 | 241 572.00 | 324 191.00 |
BT Marchandises | 357 320.00 | | 357 320.00 | 357 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 610.00 | | 206 610.00 | 206 610.00 |
BZ Autres créances | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CF Disponibilités | 269 035.00 | | 269 035.00 | 269 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 518.00 | | 982 518.00 | 982 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 709.00 | 82 619.00 | 1 224 090.00 | 1 306 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
DL TOTAL (I) | 242 306.00 | | | 242 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 224.00 | | | 354 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 253.00 | | | 316 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 746.00 | | | 231 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
EA Autres dettes | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 784.00 | | | 981 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 090.00 | | | 1 224 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 946.00 | | | 489 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 019.00 | | 52 462.00 | 286 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 290.00 | 324 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 290.00 | 300 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 614.00 | | 52 462.00 | 262 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 378.00 | 22 896.00 | 13 655.00 | 73 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 337.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 332.00 | 22 559.00 | 13 655.00 | 70 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 746.00 | 231 746.00 | | 231 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
UX Autres créances clients | 206 610.00 | | | 206 610.00 |
VB T. V. A. | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 224.00 | 178 640.00 | 70 402.00 | 354 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 888.00 | 276 888.00 | | 276 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 530.00 | 489 946.00 | 70 402.00 | 665 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
ST Autres comptes | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 911.00 | | | 206 911.00 |