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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 576.00 | 47.00 | 3 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 272 209.00 | 134 163.00 | 138 046.00 | 272 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 190.00 | 15 577.00 | 1 613.00 | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 172.00 | 35 630.00 | 30 542.00 | 66 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 216.00 | 188 946.00 | 190 270.00 | 379 216.00 |
BT Marchandises | 340 103.00 | | 340 103.00 | 340 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 196 022.00 | | 196 022.00 | 196 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 493.00 | | 689 493.00 | 689 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 709.00 | 188 946.00 | 879 763.00 | 1 068 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 346 355.00 | 356 652.00 | | 346 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 166.00 | -10 297.00 | | 32 166.00 |
DL TOTAL (I) | 386 881.00 | 354 715.00 | | 386 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 233.00 | 372 329.00 | | 346 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 5 990.00 | | 3 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 426.00 | 191 560.00 | | 7 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | 68 073.00 | | 76 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 110.00 | 34 998.00 | | 54 110.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | 5 803.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 882.00 | 678 753.00 | | 492 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 763.00 | 1 033 468.00 | | 879 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 126.00 | | 2 090.00 | 377 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 383.00 | | 240.00 | 23 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 721.00 | | 1 850.00 | 353 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 230.00 | 29 716.00 | 188 946.00 | 159 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 193.00 | 3 576.00 | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 847.00 | 29 523.00 | 185 370.00 | 155 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 233.00 | 53 108.00 | 249 645.00 | 346 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VW T.V.A. | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 456.00 | 192 331.00 | 249 645.00 | 485 456.00 |