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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 272 209.00 | 96 791.00 | 175 417.00 | 272 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020.00 | 13 637.00 | 2 383.00 | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 973.00 | 14 368.00 | 50 606.00 | 64 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 607.00 | 128 179.00 | 248 427.00 | 376 607.00 |
BT Marchandises | 511 274.00 | | 511 274.00 | 511 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 917.00 | | 144 917.00 | 144 917.00 |
BZ Autres créances | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
CF Disponibilités | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 002.00 | | 772 002.00 | 772 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 609.00 | 128 179.00 | 1 020 429.00 | 1 148 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 321 227.00 | 233 946.00 | | 321 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | 87 281.00 | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 365 012.00 | 329 587.00 | | 365 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 162.00 | 175 793.00 | | 200 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 4 286.00 | | 4 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 525.00 | 210 927.00 | | 189 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 918.00 | 153 301.00 | | 218 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 372.00 | 25 186.00 | | 34 372.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 6 513.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 417.00 | 576 005.00 | | 655 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 429.00 | 905 593.00 | | 1 020 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 721.00 | 208 297.00 | | 293 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 721.00 | | 51 174.00 | 328 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 376 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 353 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 316.00 | | 51 174.00 | 305 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 369.00 | 23 736.00 | 926.00 | 105 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 986.00 | 23 736.00 | 926.00 | 101 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 918.00 | 218 918.00 | | 218 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
VB T. V. A. | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 162.00 | 27 991.00 | 97 377.00 | 200 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |
VW T.V.A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 892.00 | 293 721.00 | 97 377.00 | 465 892.00 |