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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 272 209.00 | 75 632.00 | 196 576.00 | 272 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020.00 | 12 633.00 | 3 387.00 | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 088.00 | 13 720.00 | 3 368.00 | 17 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 721.00 | 105 369.00 | 223 353.00 | 328 721.00 |
BT Marchandises | 373 644.00 | | 373 644.00 | 373 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 240.00 | | 682 240.00 | 682 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 961.00 | 105 369.00 | 905 593.00 | 1 010 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 233 946.00 | 155 380.00 | | 233 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 281.00 | 78 566.00 | | 87 281.00 |
DL TOTAL (I) | 329 587.00 | 242 306.00 | | 329 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 793.00 | 354 224.00 | | 175 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 927.00 | 316 253.00 | | 210 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 301.00 | 231 746.00 | | 153 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 186.00 | 41 280.00 | | 25 186.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 33 995.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 005.00 | 981 784.00 | | 576 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 593.00 | 1 224 090.00 | | 905 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 297.00 | 489 946.00 | | 208 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 191.00 | | 4 530.00 | 324 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 786.00 | | 4 530.00 | 300 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 619.00 | 22 749.00 | | 82 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 236.00 | 22 749.00 | | 79 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 95 635.00 | 95 635.00 | | 95 635.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 793.00 | 19 012.00 | 66 679.00 | 175 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 823.00 | 117 823.00 | | 117 823.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 078.00 | 208 297.00 | 66 679.00 | 365 078.00 |