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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 2 731.00 | 497.00 | 3 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 16 387.00 | 9 690.00 | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 631.00 | 9 691.00 | 6 940.00 | 16 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 853.00 | 28 810.00 | 94 043.00 | 122 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 365.00 | 817.00 | 627 548.00 | 628 365.00 |
BZ Autres créances | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
CF Disponibilités | 126 252.00 | | 126 252.00 | 126 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 852.00 | 817.00 | 871 034.00 | 871 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 706.00 | 29 627.00 | 965 078.00 | 994 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
DL TOTAL (I) | 298 822.00 | | | 298 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 952.00 | | | 176 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 533.00 | | | 285 533.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 255.00 | | | 666 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 078.00 | | | 965 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 291.00 | | | 573 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 711.00 | | | 116 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 466.00 | 7 535.00 | 8 191.00 | 29 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 203.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 338.00 | 7 332.00 | 6 591.00 | 25 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 669.00 | 22 074.00 | 56 595.00 | 78 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
UX Autres créances clients | 628 366.00 | | | 628 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 462.00 | 21 092.00 | 36 370.00 | 57 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VP Divers | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 534.00 | 285 534.00 | | 285 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 515.00 | 745 599.00 | 76 916.00 | 822 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 256.00 | 573 291.00 | 92 965.00 | 666 256.00 |