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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 750.00 | 7 034.00 | 4 716.00 | 11 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 251.00 | 6 908.00 | 6 342.00 | 13 251.00 |
AP Constructions | 148 272.00 | 123 704.00 | 24 569.00 | 148 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 633.00 | 22 592.00 | 3 040.00 | 25 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 826.00 | 27 044.00 | 30 782.00 | 57 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 147.00 | 187 283.00 | 125 864.00 | 313 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 146.00 | | 1 036 146.00 | 1 036 146.00 |
BZ Autres créances | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
CF Disponibilités | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 093.00 | | 1 179 093.00 | 1 179 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 528.00 | 187 283.00 | 1 309 245.00 | 1 496 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 807.00 | 253 841.00 | | 291 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 093.00 | 57 966.00 | | -409 093.00 |
DL TOTAL (I) | -84 286.00 | 344 807.00 | | -84 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 002.00 | 405 062.00 | | 729 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 006.00 | 36 008.00 | | 24 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 706.00 | 273 422.00 | | 273 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 637.00 | 500 438.00 | | 361 637.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 24 691.00 | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 022.00 | 5 036.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 532.00 | 1 244 656.00 | | 1 393 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 245.00 | 1 589 463.00 | | 1 309 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 571.00 | 967 221.00 | | 1 297 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434 610.00 | | 3 434 610.00 | 3 434 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 610.00 | | 3 434 610.00 | 3 434 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 126.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 573.00 | 1 055.00 | | 16 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 835.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 167.00 | 835.00 | | 18 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | 220.00 | | -1 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 870.00 | 17 781.00 | | -17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 523.00 | 3 703 780.00 | | 3 492 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 616.00 | 3 645 814.00 | | 3 901 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 093.00 | 57 966.00 | | -409 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 169.00 | | 19 834.00 | 329 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 573.00 | 56 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 856.00 | 313 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 343.00 | 13 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 940.00 | 231 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 699.00 | | 2 895.00 | 12 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 232.00 | | 15 439.00 | 233 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 489.00 | | 1 500.00 | 71 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 826.00 | 74 740.00 | 19 284.00 | 131 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097.00 | 2 938.00 | | 4 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 4 072.00 | 2 343.00 | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 549.00 | 67 731.00 | 16 940.00 | 122 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 006.00 | 12 006.00 | 12 000.00 | 24 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 706.00 | 273 706.00 | | 273 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 146.00 | 1 036 146.00 | | 1 036 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 912.00 | 559 951.00 | 83 961.00 | 643 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VP Divers | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 637.00 | 361 637.00 | | 361 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 788.00 | 1 144 372.00 | 56 416.00 | 1 200 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 532.00 | 1 297 571.00 | 95 961.00 | 1 393 532.00 |