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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 750.00 | 1 159.00 | 10 590.00 | 11 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 2 964.00 | 263.00 | 3 228.00 |
AP Constructions | 148 272.00 | 24 855.00 | 123 416.00 | 148 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 20 220.00 | 5 857.00 | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 277.00 | 15 523.00 | 14 753.00 | 30 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 522.00 | 64 723.00 | 213 798.00 | 278 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 789.00 | | 783 789.00 | 783 789.00 |
BZ Autres créances | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CF Disponibilités | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 534.00 | | 986 534.00 | 986 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 243.00 | 64 723.00 | 1 209 519.00 | 1 274 243.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 822.00 | | | 245 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DL TOTAL (I) | 306 840.00 | | | 306 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 331.00 | | | 359 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 848.00 | | | 166 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 925.00 | | | 311 925.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 679.00 | | | 902 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 519.00 | | | 1 209 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 875.00 | | | 712 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 829.00 | | | 164 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 854.00 | | 173 669.00 | 122 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 58 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 278 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 710.00 | | 161 919.00 | 42 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 810.00 | 35 914.00 | | 28 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 233.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 079.00 | 34 521.00 | | 26 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 595.00 | 20 595.00 | 36 000.00 | 56 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 848.00 | 166 848.00 | | 166 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
UX Autres créances clients | 783 789.00 | 783 789.00 | | 783 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 830.00 | 164 830.00 | | 164 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 501.00 | 40 697.00 | 121 804.00 | 194 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VP Divers | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 925.00 | 311 925.00 | | 311 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 908.00 | 895 992.00 | 58 916.00 | 954 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 679.00 | 712 875.00 | 157 804.00 | 902 679.00 |