| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 750.00 | 9 972.00 | 1 778.00 | 11 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 251.00 | 11 030.00 | 2 220.00 | 13 251.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 633.00 | 24 337.00 | 1 295.00 | 25 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 300.00 | 42 852.00 | 24 448.00 | 67 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 349.00 | 88 191.00 | 96 157.00 | 184 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 361.00 | | 441 361.00 | 441 361.00 |
BZ Autres créances | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CF Disponibilités | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 456.00 | | 624 456.00 | 624 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 643.00 | 88 191.00 | 722 451.00 | 810 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 286.00 | 291 807.00 | | -117 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 031.00 | -409 093.00 | | -441 031.00 |
DL TOTAL (I) | -525 317.00 | -84 286.00 | | -525 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 710.00 | 729 002.00 | | 595 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 24 006.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 643.00 | 273 706.00 | | 321 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 824.00 | 361 637.00 | | 294 824.00 |
EA Autres dettes | 22 584.00 | 2 159.00 | | 22 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007.00 | 3 022.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 768.00 | 1 393 532.00 | | 1 247 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 451.00 | 1 309 245.00 | | 722 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 630.00 | 1 297 571.00 | | 530 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 772.00 | | 2 642 772.00 | 2 642 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 772.00 | | 2 642 772.00 | 2 642 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 631.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | 16 573.00 | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 1 531.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 18 167.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 796.00 | -1 595.00 | | 3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 260.00 | 3 492 523.00 | | 2 691 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 290.00 | 3 901 616.00 | | 3 132 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 031.00 | -409 093.00 | | -441 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 147.00 | | 19 474.00 | 313 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 272.00 | 184 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 272.00 | 92 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 731.00 | | 9 474.00 | 231 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 416.00 | | 10 000.00 | 56 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 283.00 | 49 181.00 | 148 272.00 | 187 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 034.00 | 2 938.00 | | 7 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 4 122.00 | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 340.00 | 42 122.00 | 148 272.00 | 173 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 643.00 | 321 643.00 | | 321 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 824.00 | 294 824.00 | | 294 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
UX Autres créances clients | 441 361.00 | 441 361.00 | | 441 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 710.00 | 65 080.00 | 530 630.00 | 595 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 635.00 | 524 219.00 | 66 416.00 | 590 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 768.00 | 717 138.00 | 530 630.00 | 1 247 768.00 |